加仓🩺 医疗设备与器械+2.45%
七只等权 +2.45%（史赛克 +4.12 / 齐默巴奥米特 +2.84 / GE 医疗 +2.75 / 波士顿科学 +2.65 / 直觉外科 +1.81 / 雅培 +1.66 / 美敦力 +1.29），七只全部收涨、跑赢基准 2.12pp。同时 XLV 盘中创历史新高（8 月中旬以来首次）、IHI（医疗器械 ETF）+2.47%。
门槛XLV 不跌破当日开盘价 + 本档七只至少五只收涨 + 10Y 收盘不高于 5.15%
失效10Y 收盘站上 5.30%，或 XLV 单日跌超 1.5%（说明防御溢价被整体撤走，而不是板块内部分化）
仓位交易后目标 12%（含原有 5% 持仓，本日新增 7%，分两批：先 4% 后 3%）
📊 完整依据与规则检验（约 340 字）
① 规则 B' 第一条：存在尚未被定价的变量 —— 本日 10Y 下行 10.5bp、30Y 下行 10.1bp。医疗设备是「高研发投入 + 长回收期」的典型资产，其估值对长期贴现率的敏感度高于制药与器械服务——而卖方对器械板块的模型普遍只更新「手术量」与「医院资本开支」，很少同步下调贴现率假设。这条弹性尚未被定价。
② 规则 B' 第二条：不是当日涨幅榜第一名 —— 本日环节第一是房屋建筑与建材 +4.59%，医疗设备 +2.45% 排第 7。
③ 盘面证据 —— 七只全红无一下跌；且这是连续第二个交易日跑赢（10/14 医疗设备 −0.09% vs 标普500 −1.12%，跑赢 1.03pp）。ETF 层面 XLV +1.86%、IHI +2.47%、XBI（生物科技）+2.05%、IBB +2.05%。
④ 反面风险（必须并列） —— 医疗是本轮「防御轮动」的最大受益者，一旦资金回流 AI 硬件，医疗会在第一天被卖回去。这是本档只给 12%（不上限 18%）的原因。
加仓🛒 必需消费与折扣零售+1.66%
必需消费七只 +1.23%（金佰利 +4.69 / 通用磨坊 +2.40 / 麦当劳 +1.76）+ 零售八只 +2.08%（家得宝 +4.31 / 劳氏 +3.94 / Dollar General +3.04 / Dollar Tree +2.18），十五只等权 +1.66%，跑赢基准 1.33pp。
门槛XLP 10 月累计涨幅不低于 +6%（本日约 +9%）+ 十五只至少十只收涨 + 10Y 不上破 5.15%
失效XLP 单日跌超 1.2%，或 WTI 站稳 100 以上且 XLP 同时下跌（说明「油价→成本」传导开始压制消费毛利）
仓位交易后目标 8%（含原有 3% 持仓，本日新增 5%）
📊 完整依据与规则检验（约 320 字）
① 尚未被定价的变量 —— 9 月 PPI 同比 +6.3%（4 年半以来最大涨幅）。在成本端全面上涨的环境里，拥有定价权、能把成本转嫁出去的必需消费龙头，其「毛利率韧性」尚未被本季财报验证。这是一条「等财报确认」的变量，而不是已经涨完的题材。
② 不是当日第一名 —— 必需消费 +1.23%、零售 +2.08%，均不在环节榜前四。
③ 盘面证据 —— 金佰利 +4.69%（本日大盘样本涨幅前 10 内唯一的必需消费）、家得宝 +4.31%、劳氏 +3.94%（后两者同时受益于房屋建筑链条 +4.59%）；XRT（零售 ETF）+3.68% 是全样本 ETF 中的第二强。
④ 反面风险 —— 必需消费在 10 月已累计上涨约 9%，是本月最强的大盘板块之一，短期拥挤度偏高；且本日 PEP −0.69%、COST −0.41% 已出现分化。所以本档只给 8%。
开仓🥇 黄金与贵金属+4.30%
十三只等权 +4.30%（金罗斯 +7.24 / 伊格尔矿业 +5.96 / 埃尔多拉多 +5.17 / 泛美白银 +3.40 / 纽蒙特 +3.79），十三只全部收涨。GDX（金矿 ETF）+4.34%、GDXJ +4.64%、SLV（白银 ETF）+3.38%、SIL +3.48%。
门槛现货黄金站稳 4,100 以上 + 10Y 不上破 5.20% + 本档十三只至少九只收涨
失效现货黄金收回 4,050 以下，或白银单日跌超 4%（本日白银 +3.16%，前一日 −6.03% —— 波动极大，必须设硬止损）
仓位交易后目标 8%（清 0 起建，分三批：本日 3%、下一交易日 3%、确认后 2%）
📊 完整依据与规则检验（约 340 字）
① 为什么是「开仓」而不是「加仓」（规则 A'） —— 本档单日等权 +4.30%，属于「单日涨幅超过 3% 的板块级行情」，按纪律第一天只给开仓，不给加仓。
② 尚未被定价的变量 —— 本日名义 10Y 下行 10.5bp，而 PPI 同比 +6.3% 意味着通胀预期并未同步下行 → 「实际利率」正在快速下降。黄金的定价锚是实际利率，不是名义利率。这条传导链条在当日的卖方报告中覆盖不足。
③ 盘面证据 —— 金矿股（GDX +4.34%）强于黄金本身（+1.57%），金矿股的经营杠杆在价格上涨时放大收益，这是「趋势确认」而非「避险脉冲」的特征；同时白银 +3.16% 强于黄金，金银比从 73.8 收敛到 72.7。
④ 反面风险（必须并列） —— 现货白银前一日刚跌 6.03%、黄金前一日跌 1.35%，本日是「连续三日下跌后的第一根反弹阳线」。单日反弹不构成趋势，所以本档分批建仓且总量只给 8%。
开仓🏠 房屋建筑与建材+4.59%
五只等权 +4.59%（Builders FirstSource +6.25 / 莱纳 +5.66 / 霍顿 +4.42 / 普尔特 +3.33 / 美利坚木业 +3.28），五只全部收涨、是本日 39 个环节的第一名。
门槛10Y 收盘不高于 5.15% + 五只至少四只收涨 + 30Y 同步下行（本日 −10.1bp）
失效10Y 收盘回升至 5.25% 以上，或五只中三只以上单日跌超 2%（说明「按揭利率下行」这条逻辑被否）
仓位交易后目标 7%（清 0 起建，分两批：本日 4%、确认后 3%）
📊 完整依据与规则检验（约 320 字）
① 为什么是开仓（规则 A'） —— 单日 +4.59% 已远超 3% 门槛，第一天只给开仓。
② 尚未被定价的变量 —— 30Y 收益率单日下行 10.1bp，这是 2024 年 11 月以来最大的单日跌幅。房屋建筑股的价格锚是按揭利率的「方向」而不是「水平」：只要长端下行趋势成立，即使绝对利率仍在 5% 以上，成交量预期也会先修复。市场尚未把「长端见顶」写进地产链的盈利预测。
③ 盘面证据 —— 五只全红且全部涨幅 ≥3.28%；配套链同步：家得宝 +4.31%、劳氏 +3.94%、Masco +3.28%、西湖化学 +3.81%（材料）。「建材 + 家居零售 + 化工涂料」三条子链同涨，是需求端（而不仅是估值端）的证据。
④ 反面风险 —— 房屋建筑是典型的高 beta 利率敏感板块，利率一旦回头，回撤速度会快于上涨速度；且本日已是「单日暴力拉升」，次日开盘追高的风险收益比很差（故分批）。
开仓☢️ 核电燃料与铀+4.03%
八只等权 +4.03%（UEC +6.10 / Centrus +5.89 / NuScale +5.49 / Nano Nuclear +4.46 / Oklo +3.34 / Energy Fuels +2.76 / Cameco +2.16 / BWX +2.05），八只全部收涨。
门槛八只至少六只收涨 + 10Y 不上破 5.20% + 本档不与「AI 硬件减持档」的反弹同日发生
失效八只中三只以上单日跌超 4%，或核电「AI 配套」叙事被大型云厂商的资本开支下调直接否证
仓位交易后目标 6%（清 0 起建，分两批：本日 3%、确认后 3%）
📊 完整依据与规则检验（约 310 字）
① 为什么是开仓（规则 A'） —— 单日 +4.03% 超过 3% 门槛，第一天只给开仓。
② 尚未被定价的变量 —— 铀与核电燃料的定价锚是「长周期合约价」而非现货电价。在利率下行 + 能源安全议题升温的双重背景下，长协价的谈判重心正在向卖方倾斜，而这一变化在股票端通常滞后一个季度被反映。
③ 与独立电力/核电运营的区别（必须说明，避免混淆） —— 本日「独立电力与核电运营」只有 +0.15%（Constellation −1.62%、Talen −1.34%），而「核电燃料与铀」+4.03%。两者定价变量完全不同：前者是电价与电力销售合同（受天然气与电力需求影响），后者是燃料与浓缩产能的稀缺性。不要合并成一个「核电」方向。
④ 反面风险 —— 本档成分多为中小市值、高波动标的（NuScale、Nano Nuclear、Oklo 均为开发期公司，尚无规模化收入），本质上是对「叙事」的下注，故总量收紧至 6%。
开仓🧠 软件与应用（AI 轻资产端）+3.00%
十只等权 +3.00%（ServiceNow +6.14 / Intuit +6.36 / GitLab +5.23 / UiPath +4.98 / Salesforce +4.57 / Adobe +4.57 / 甲骨文 +3.00 / MongoDB +2.86），十只中八只收涨。
门槛IGV 不跌破当日开盘价 + 微软不跌超 1% + 十只至少七只收涨
失效甲骨文单日跌超 5%（其债券价格是本档最直接的信用观察点），或微软与 Salesforce 同时转跌
仓位交易后目标 8%（清 0 起建，分两批：本日 5%、确认后 3%）
📊 完整依据与规则检验（约 350 字）
① 为什么是开仓（规则 A'） —— 单日 +3.00% 恰好触及 3% 门槛，第一天只给开仓。
② 尚未被定价的变量 —— 本周市场把「AI 叙事」按资产负债表切成了两半：需要大额债务融资的（服务器、算力租赁、设备）在跌，几乎不需要外部融资的（软件 SaaS）在涨。这个分类变量在卖方研报里还没有成为主流框架——大部分报告仍在按「AI 受益 / 非受益」二分。
③ 甲骨文是关键观察点（本档唯一的高杠杆标的） —— 甲骨文在 10/14 跌 8.83%，本日反弹 3.00%，而其信用债收益率同样触及纪录高位。它同时具备「软件（轻资产收入）」与「重资产数据中心建设（高负债）」两种属性，是本档的天然压力测试标的。设定单票上限 3%（低于 7% 上限）。
④ 反面风险 —— 本档与「AI 硬件」共享同一个需求端（AI 资本开支），如果资本开支整体下修，软件端也无法独立。这是本档只给 8%、且五只单票均不超过 3% 的原因。
持仓💵 现金与短久期+0.02%
SGOV +0.01% / SHV +0.02% / BIL +0.02%，三只等权 +0.02%，与基准偏离 −0.31pp（≤1pp，属达标区间）。本档不加减，仅维持。
不改仓理由10 月 FOMC（10/27–28）与沃什讲话两个变量悬空，保留现金缓冲；当前短端收益率仍在 4.75% 附近，持有成本可接受
失效10 月会议明确不加息且 10Y 跌破 5.00% → 现金的机会成本上升，可考虑把这部分转向长债（TLT +1.37%）
仓位交易后目标 14%（维持不变）
📊 完整依据（约 200 字）
① 为什么持有而不是提高 —— 本日整体是「风险偏好回升」（VIX −2.43%、美元 −0.49%），在这种环境下继续囤现金会明显跑输；但 FOMC 尚未落地，所以维持而不减。
② 一个可选的替代 —— 本日 TLT（20 年期以上美债 ETF）+1.37%，与 IWM、RSP 涨幅相同。如果下一交易日 10Y 继续下行，现金档可以把 4% 转成长债。本日不做这个动作，因为长债单日已涨完一段。
持仓🔌 电力设备与电网+0.41%
七只等权 +0.41%（GE 工业 +1.62 / 霍尼韦尔 +1.39 / 艾默生 +0.66 / 派克汉尼汾 +0.57 / 3M +0.53 / 罗克韦尔 −0.33 / 伊顿 −1.56），与基准偏离 +0.08pp（≤1pp，达标）。
不改仓理由本档是「AI 用电需求」与「传统工业周期」的交叉，本日后者（工业 +0.51%）支撑了它；但伊顿 −1.56% 说明「数据中心供电」这部分定价正在被 AI 资本开支担忧拖累，多空相抵
失效维谛（VRT −3.63%）、GE Vernova（GEV −1.63%）、广达系电源链连续第三日下跌 → 说明「AI 供电」这条腿的定价已转向负面
仓位交易后目标 7%（维持不变）
📊 完整依据（约 230 字）
① 本档内部正在分裂 —— 「传统电网与工业自动化」端（GE +1.62%、霍尼韦尔 +1.39%、3M +0.53%）收涨，而「数据中心供电」端（伊顿 −1.56%、维谛 −3.63%、GE Vernova −1.63%、广达电源 −2.77%）全线下跌。这正是本日「按资产负债表切分 AI」这条主线的第三个例证。
② 为什么不改档 —— 分裂意味着方向未定，不是方向已错。按纪律，方向未定时持仓档的动作就是「不动」（偏离 ≤1pp 即为达标）。
持仓🇨🇳 中概互联网+1.40%
十四只等权 +1.40%（网易 +2.73 / 携程 +2.70 / 京东 +2.66 / 蔚来 +2.64 / 老虎证券 +2.62 / 小鹏 +2.23），与基准偏离 +1.07pp（略超 1pp，属「轻微」区间）。
不改仓理由KWEB +0.41%，与板块等权 +1.40% 的落差说明涨幅集中在中概中小盘与 ADR，不是指数级行情；且 GDS（万国数据）−2.15% 仍在受 AI 数据中心情绪拖累
失效KWEB 单日跌超 1.5%，或 BABA / PDD 同时转跌（本日 BABA −0.04%、PDD +1.19%）
仓位交易后目标 6%（维持不变）
📊 完整依据（约 220 字）
① 本日跑赢基准 1.07pp，但仍不改档 —— 原因是涨幅结构偏「普涨型修复」而非「逻辑驱动」：14 只里 12 只涨，但涨幅集中在 1%–2.7% 的窄区间，没有一只超过 3%。这类走势通常来自「风险偏好回升时的补涨」，可持续性弱。
② 一笔反向记录 —— 10/14 中概跌 3.28%、大幅跑输基准 2.16pp；本日反弹 1.40%、跑赢 1.07pp。两天合计仍跑输约 1.1pp，说明这个方向当前是「弱势跟随」，不是「独立行情」。
持仓🪨 铜与工业金属+0.56%
五只等权 +0.56%（陶氏 +1.61 / 空气化工 +1.39 / 自由港 +0.63 / 林德 +0.11 / 纽柯 −0.94），与基准偏离 +0.23pp（≤1pp，达标）。
不改仓理由本档同时受「通胀交易」与「中国需求」两条线牵动；本日 PPI 同比 +6.3% 支撑前者，但美元指数 −0.49% 与铜期货 −1.50%（腾讯 hf_HG）压制后者，两股力量基本对冲
失效自由港（FCX）与纽柯同时单日跌超 2%，或美元指数单日涨超 0.5%
仓位交易后目标 5%（维持不变）
📊 完整依据（约 200 字）
① 本日是一笔「小幅但方向正确」的持仓 —— 偏离 +0.23pp、方向与基准一致，属于「不动仓」的标准结果。
② 反向证据（必须并列） —— COMEX 铜期货当日 −1.50%（656.05，腾讯 hf_HG）、LME 铜期货前一日收跌 0.82% 至 14,436 美元/吨。工业金属现货偏弱而股票收涨，这是一个需要继续观察的背离。如果铜价再跌而股票不跌，说明上涨来自「美元走软」而非「需求改善」。
减持🖥️ 服务器与网络设备−5.57%
四只等权 −5.57%（慧与 −7.10 / 戴尔 −6.80 / Arista −5.04 / 思科 −3.33），四只全跌、跑输基准 5.90pp，是 39 个环节里最弱的一档。两日累计：戴尔 −17.31%（全样本第一）、慧与 −14.79%。
为什么减AI 服务器的核心变量已从「订单」转为「融资成本」：巴克莱把戴尔、慧与从「增持」下调至「中性」（Reuters 10/15 收盘稿）；服务器厂商需要垫资采购 GPU，利率每上行 1bp 都直接压缩其现金流周转空间
失效（减错了的信号）戴尔或慧与单日涨超 4%，或巴克莱以外的第二家投行上调评级 → 说明「下调」是单家观点而不是共识
仓位交易后目标 4%（由 10% 减至 4%，减出 6 个百分点：其中 4% 转入开仓档，2% 转入待触发）
📊 完整依据与「为什么不是撤离」（约 330 字）
① 为什么不是「撤离」 —— 撤离的三条硬门槛是：两日累计跌幅 >15% + 当日成交额高于 20 日均额 + 连续两轮找不到可核验催化。戴尔 −17.31%、慧与 −14.79% 满足前两条（成交额 76.79 亿 / 20.07 亿美元均处高位），但第三条不满足 —— 催化非常明确（巴克莱下调 + AI 债务融资担忧）。按纪律，「跌得多 + 主因清晰」归减持，不归撤离。
② 规则 C 检验 —— 同一环节若在一个交易周内出现 3 次以上「单日幅度 >4% 的反向日」，则进减持且不接受任何基于单日涨幅的加仓理由。本档 10/14 −6.31%、10/15 −5.57%，两日连续同向下跌（不是反向日），属于「趋势性下跌」而不是「价格失真」。
③ 保留 4% 的理由 —— 本日存储颗粒端（美光 +1.87%）已反弹，链条内出现分层；且戴尔 10/15 的跌幅（−6.80%）小于 10/14（−11.27%），跌幅在收敛。完全清空会在技术性反弹时失去仓位。
减持🏭 半导体设备与材料−2.93%
六只等权 −2.93%（泰瑞达 −4.51 / 英特格 −4.06 / 应用材料 −3.72 / 拉姆研究 −3.30 / 科磊 −2.43 / 阿斯麦 +0.45），五只下跌、一只上涨，跑输基准 3.26pp。
为什么减费城半导体指数连续第七个交易日下跌（收跌 0.88%、盘中一度跌超 4%）；自 10 月 6 日累计跌逾 14%、市值蒸发接近 2 万亿美元。设备是最先反映「资本开支时点」的一环
失效（减错了的信号）费半单日收涨超 2%，或应用材料 / 拉姆研究同时反弹超 3%
仓位交易后目标 4%（由 9% 减至 4%）
📊 完整依据与内部区分（约 290 字）
① 本档内部的分层是本日最有价值的信息 —— 阿斯麦 +0.45%（EUV 垄断、订单能见度到 2027）、泰瑞达 −4.51%（测试设备，强绑定存储与消费芯片资本开支）。同一个「设备」标签下，两家公司的定价变量完全不同。本档减持的同时保留阿斯麦这一只。
② 反面证据（必须并列） —— 同链条的模拟与功率半导体 +1.96%（恩智浦 +4.65%、微芯 +4.22%、思佳讯 +2.87%），逻辑端 ARM +2.85%、高通 +3.35%。所以这不是「半导体全跌」，是「吃数据中心资本开支的那一段在跌」。如果下一交易日设备继续跌而模拟端继续涨，说明分层成立、本档减持正确；若两端同跌，则问题升级到行业层面。
减持🔗 光通信与 AI 网络−2.49%
六只等权 −2.49%（相干公司 −4.83 / Lumentum −2.99 / 应用光电 −2.89 / 康宁 −1.75 / 迈威尔 −1.65 / Ciena −0.86），六只全跌、跑输基准 2.82pp。两日累计跌幅多在 7%–14%。
为什么减光通信是 AI 资本开支的「二阶导数」—— 它同时绑定了数据中心建设量 和 建设方的融资能力。本日 CoreWeave（算力租赁）债券收益率创纪录、甲骨文信用债同步承压，直接压制这条链的订单预期
失效（减错了的信号）相干公司或 Lumentum 单日涨超 5%，或 Lumentum 收复 900 美元（本日收 869.54）
仓位交易后目标 4%（由 8% 减至 4%）
📊 完整依据与两日路径（约 270 字）
① 两日路径 —— 10/14：应用光电 −11.82%、Ciena −10.19%、Lumentum −9.28%、相干 −9.19%、迈威尔 −8.72%；10/15：相干 −4.83%、Lumentum −2.99%、应用光电 −2.89%。跌幅在收敛但未止跌。
② 一个必须承认的判断失误 —— 本方向在 10/13 期被列在「持仓档」，理由是大摩研报反转已被定价。结果 10/14 单日暴跌 9.06%，本档判断被证伪。本期把它移入减持档，是修正而不是延续。
③ 反面风险 —— 光通信是典型的高弹性品种，一旦 AI 资本开支担忧缓解（例如某家超大规模厂商宣布追加订单），单日反弹幅度可能超过 8%。所以只减一半、保留 4%。
减持⛽ 炼化与销售−2.60%
三只等权 −2.60%（瓦莱罗 −3.42 / Phillips 66 −2.72 / 马拉松原油 −1.65），三只全跌、跑输基准 2.93pp。此前 10/13 曾同日创下历史新高，本期为「创新高后第二日反转」。
为什么减炼化吃的是「成品油裂缝价差」，不是原油价格本身。本日 WTI 结算 +3.03% 而炼化股 −2.60%，说明裂缝价差预期在回落；同时上游只跌 0.98%、下游跌 2.60%，跌幅差证明问题在下游而非需求
失效（减错了的信号）布伦特重新站上 107 且三只中两只收涨，或美国出台新的成品油出口限制（会直接抬升裂缝价差）
仓位交易后目标 4%（由 9% 减至 4%）
📊 完整依据与反向证据（约 280 字）
① 上一期的判断被反向验证 —— 10/13 期把「炼化与销售」列在开仓档（理由：三巨头同日创历史新高 + 量价齐升）。10/14 该档 +1.32%（跑赢 2.44pp，命中）；10/15 −2.60%（跑输 2.93pp，未命中）。两天一正一负，说明「创新高后的第二天」是关键观察点，而不是创新高本身。
② 反向证据（必须并列） —— IEA 10/14 月报称「柴油库存持续大幅下降、供应紧张或持续至 2027 年」，这对裂缝价差是明确利好。本日的下跌可能是获利了结而非逻辑破坏，所以只减一半。
③ 信息缺口 —— 本页未取得当日成品油裂缝价差（3-2-1 crack spread）的实时报价，只从股价与油价的背离推断，已如实标注。
待触发⏳ 第二批资金（条件单）3%
本日预留 3% 未部署，挂在两条互斥的条件上：要么等 AI 硬件链的「超跌反弹确认」，要么等现金流资产回调后的第二次买点。不预设方向，只预设条件。
触发条件 A费半单日收涨超 2% 且应用材料 / 拉姆研究同时反弹 → 把 3% 补进「软件与应用」档（AI 轻资产端）
触发条件 BXLV 单日回调 1% 以上但收盘位置仍在 60% 以上 → 把 3% 分批补进「医疗设备与器械」档
作废条件两条条件在同一交易日同时不成立，则本档资金顺延至次日；若连续三个交易日未触发，则并入现金与短久期档
📊 完整依据（约 210 字）
为什么留 3% 而不是全押 —— 本日三只指数收盘位置都在 87%–91%（日内高位），次日开盘追高的风险收益比不佳；同时 10 月 FOMC 尚未落地。留 3% 是为了「有子弹应对两种情形」，而不是「看空」。
条件设计的对称性 —— 条件 A（AI 硬件反弹）与条件 B（防御回调）在方向上互斥，无论哪种情形先出现，这批资金都有去处；两个都不出现，就说明「什么都没发生」，那时持有现金也是正确结果。
📌 本节使用的两条纪律（写出来供次日检验）
规则 A'：单日涨幅超过 3% 的板块级行情，第一天只给「开仓」，不给「加仓」。本日触发三次：黄金 +4.30%、房屋建筑 +4.59%、核电铀 +4.03%、软件 +3.00%（四个开仓档全部由此而来）。
规则 B'：加仓档必须同时通过两条检验 —— ① 有「尚未被定价的变量」；② 该方向不是当日涨幅榜第一名。本节两个加仓档均已逐条检验（见各卡折叠依据）。
🗂️ 撤离档的判据核查（为什么本日为空）
硬门槛：两日累计跌幅 >15% + 当日成交额高于 20 日均额 + 连续两轮找不到可核验催化，三条同时成立。
本日核查：戴尔 −17.31%（成交 76.79 亿）、慧与 −14.79%（成交 20.07 亿）满足前两条，但催化明确（巴克莱下调 + AI 债务融资担忧）→ 第三条不成立；GDS −14.51%、应用光电 −14.37%、相干 −13.58% 均 未达到 15% 价格门槛。
结论：本日无符合条件的「撤离」档。宁可缺档，也不下调标准凑满五档。